东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 042480368 24电网CP010 1 1.46% 3,011.04
2 019727 23国债24 6 1.25% 2,585.88
3 019733 24国债02 6 1.21% 2,507.23
4 019740 24国债09 6 1.19% 2,469.17
5 019749 24国债15 4 1.11% 2,305.83
6 019706 23国债13 2 1.07% 2,220.72
7 240138 23云控01 1 1.05% 2,181.32
8 102282639 22上海大众MTN003 1 0.99% 2,056.50
9 102103359 21陕延油MTN004 1 0.99% 2,050.41
10 185280 22国电01 1 0.99% 2,046.52
11 102380761 23湘高速MTN001 1 0.99% 2,040.12
12 012481104 24昆明交通SCP002 1 0.98% 2,031.45
13 012480680 24甘公投SCP002 1 0.98% 2,029.93
14 012481096 24滨建投SCP002 1 0.98% 2,027.72
15 185082 21中船03 1 0.55% 1,128.00
16 1928038 19平安银行永续债01 1 0.25% 518.00
17 2020016 20江苏银行永续债 1 0.25% 513.38
18 1920066 19上海银行二级 1 0.23% 467.72
19 2028037 20光大银行永续债 1 0.20% 409.42
20 2028023 20招商银行永续债01 1 0.20% 408.77
21 163072 19津投26 1 0.05% 103.90
22 019698 23国债05 1 0.01% 30.51

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东海证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102281785 22津城建MTN010 1 1.24% 3,159.79
2 101901299 19甘国投MTN001 1 1.22% 3,102.98
3 188639 国电投10 1 1.21% 3,081.57
4 019727 23国债24 7 1.01% 2,576.02
5 019709 23国债16 7 1.00% 2,559.35
6 019733 24国债02 4 0.92% 2,334.79
7 019740 24国债09 4 0.88% 2,247.66
8 019706 23国债13 2 0.87% 2,211.39
9 102101453 21津地铁MTN001 1 0.83% 2,101.86
10 042380453 23天津轨交CP003 1 0.81% 2,062.22
11 012383760 23天津轨交SCP018 1 0.80% 2,042.02
12 012481096 24滨建投SCP002 1 0.79% 2,016.69
13 042380482 23云能投CP011 1 0.69% 1,769.77
14 155635 19云投G2 2 0.53% 1,354.76
15 102381988 23昆明交通MTN002 1 0.49% 1,259.48
16 127558 PR蒲城债 1 0.04% 106.35
17 102282069 22云投MTN002 1 0.04% 106.12
18 102103252 21泸州高新MTN001 1 0.04% 105.48
19 155509 19津投18 1 0.00% 10.45

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东海证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019703 23国债10 6 1.57% 3,975.01
2 012383628 23西安高新SCP015 1 1.21% 3,052.49
3 019678 22国债13 6 0.96% 2,432.60
4 019727 23国债24 4 0.95% 2,401.65
5 019709 23国债16 5 0.95% 2,396.55
6 019733 24国债02 2 0.88% 2,211.54
7 102281785 22津城建MTN010 1 0.83% 2,093.90
8 101901299 19甘国投MTN001 1 0.81% 2,055.85
9 012382802 23鲁信SCP004 1 0.81% 2,033.09
10 012383760 23天津轨交SCP018 1 0.80% 2,027.25
11 042380482 23云能投CP011 1 0.70% 1,758.55
12 155635 19云投G2 2 0.49% 1,242.66
13 102381678 23豫航空港MTN009A 1 0.41% 1,045.43
14 042380408 23云能投CP009 1 0.41% 1,042.72
15 042380287 23津城建CP005 1 0.04% 106.95
16 127491 PR灌东债 1 0.04% 106.13
17 127558 PR蒲城债 1 0.04% 105.56
18 102282069 22云投MTN002 1 0.04% 105.39
19 175177 20长寿G2 1 0.04% 105.12
20 115415 23中证S7 1 0.01% 20.42
21 155509 19津投18 1 0.00% 10.39
22 155435 19南网04 1 0.00% 10.37

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